基金估值是怎样算出来的 基金估值有什么用
时间: 2024-01-26 18:23:11 | 作者: 招标采购
榜首种办法：使用高档的数据发掘法，将基金每天发布的净值和当日整个商场的股价比照，拟合出或许的持仓组合来进行净值预算；第二种办法：基金估值办法是依据即时的股票报价预算某个开放式基金的即时净值，是依据基金定时陈述发布的持仓信息，依照公允价格对基金财物和负债的价值进行核算、评价，预估基金实时净值体现的成果
。基金估值的目标包含持有的悉数财物，如股票、债券及配股权证等证券类财物，还有银行存款、清算备付金等现金类财物等。一起，为了核算基金财物净值，还会对基金所承当的一切负债也做评价算计。
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